基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创增强ETF银华(588690) |
净值：
1.2233
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.2233 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,851.00 | 6,144,463.05 | 6.26 |
| 688041 | 海光信息 | 15,904.00 | 5,889,251.20 | 6.00 |
| 688012 | 中微公司 | 5,609.00 | 2,627,816.50 | 2.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,303.00 | 2,573,099.70 | 2.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,555.00 | 2,152,805.10 | 2.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 793.00 | 1,495,598.00 | 1.52 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,510.00 | 1,241,772.30 | 1.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,601.00 | 1,227,326.60 | 1.25 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,585.00 | 1,008,124.15 | 1.03 |
| 688409 | 富创精密 | 3,199.00 | 979,693.75 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,714,714.54 | 78.13 | 78.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,305,313.10 | 18.64 | 18.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,276,597.83 | 1.30 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 503,046.84 | 0.51 | 0.52 |
| 采矿业 | 125,412.00 | 0.13 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,906.00 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,965.00 | 0.08 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 67,424.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.99 | - | 1.62 | 98,194,285.20 |
| 2026-03-31 | 98.15 | - | 2.05 | 82,134,186.98 |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 2.01 | 134,800,943.69 |
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