科创增强ETF银华(588690)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,531,440.86 |
42,532,063.88 |
| 利息合计 |
659.00 |
128,770.54 |
| 其中：存款利息收入 |
659.00 |
128,770.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
26,686,464.31 |
40,160,273.99 |
| 其中：股票投资收益 |
26,567,104.02 |
39,860,729.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,360.29 |
299,544.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,839,113.94 |
2,149,586.24 |
| 其他收入 |
5,203.61 |
93,433.11 |
| 费用 |
411,328.91 |
849,531.74 |
| 管理人报酬 |
225,534.00 |
616,441.65 |
| 基金托管费 |
45,106.80 |
123,288.30 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,688.11 |
109,801.79 |
| 利润总额 |
37,120,111.95 |
41,682,532.14 |
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