科创增强ETF银华(588690)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
97,199,880.31 |
132,464,952.92 |
| 其中：股票投资 |
97,199,880.31 |
132,464,952.92 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
144,134.04 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
98,936,018.28 |
135,178,437.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
558,995.05 |
252,404.55 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
28,693.39 |
65,200.19 |
| 应付托管费 |
5,738.67 |
13,040.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
148,305.97 |
46,849.32 |
| 负债合计 |
741,733.08 |
377,494.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,636,000.00 |
127,636,000.00 |
| 未分配利润 |
34,558,285.20 |
7,164,943.69 |
| 所有者权益合计 |
98,194,285.20 |
134,800,943.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
98,936,018.28 |
135,178,437.78 |
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