基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板100ETF(588800) |
净值：
1.5314
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.5314 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 815,712.00 | 87,990,853.44 | 3.38 |
| 688110 | 东芯股份 | 621,447.00 | 81,627,063.45 | 3.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 120,071.00 | 77,084,381.29 | 2.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 734,890.00 | 74,076,912.00 | 2.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 419,201.00 | 64,133,560.99 | 2.46 |
| 688027 | 国盾量子 | 123,621.00 | 62,279,023.59 | 2.39 |
| 688235 | 百济神州 | 230,448.00 | 61,898,332.80 | 2.38 |
| 688313 | 仕佳光子 | 644,199.00 | 57,191,987.22 | 2.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 744,447.00 | 54,865,743.90 | 2.11 |
| 688019 | 安集科技 | 235,803.00 | 51,386,189.76 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,126,167,170.60 | 81.65 | 82.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,614,949.70 | 16.54 | 16.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,099,949.45 | 0.58 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.82 | 0.08 | 1.22 | 2,604,116,811.51 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 0.94 | 2,870,267,595.97 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.11 | 3,357,721,497.81 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.94 | 3,389,677,814.53 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.87 | 4,691,561,855.55 |
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