基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF华夏(588800) |
净值：
1.7602
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日增长率：
-5.22%
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累计净值：1.7602 | 2026-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 122,788.00 | 123,455,966.72 | 4.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 832,223.00 | 88,132,415.70 | 3.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 751,217.00 | 76,023,160.40 | 2.91 |
| 688110 | 东芯股份 | 631,617.00 | 68,644,135.56 | 2.63 |
| 688019 | 安集科技 | 240,679.00 | 60,333,411.72 | 2.31 |
| 688037 | 芯源微 | 328,969.00 | 55,122,045.64 | 2.11 |
| 688235 | 百济神州 | 234,780.00 | 54,842,260.20 | 2.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 655,354.00 | 54,518,899.26 | 2.09 |
| 688385 | 复旦微电 | 767,565.00 | 51,142,855.95 | 1.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 193,403.00 | 50,826,308.40 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,219,469,915.16 | 84.99 | 85.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,982,972.28 | 13.48 | 13.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,062,151.52 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.24 | 0.19 | 0.64 | 2,611,384,854.90 |
| 2025-12-31 | 98.82 | 0.08 | 1.22 | 2,604,116,811.51 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 0.94 | 2,870,267,595.97 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.11 | 3,357,721,497.81 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.94 | 3,389,677,814.53 |
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