基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF华夏(588800) |
净值：
1.7992
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.7992 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 174,526.00 | 133,791,631.60 | 3.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 237,369.00 | 124,642,461.90 | 3.49 |
| 688037 | 芯源微 | 271,708.00 | 119,293,397.40 | 3.34 |
| 688019 | 安集科技 | 304,899.00 | 103,501,014.54 | 2.90 |
| 688313 | 仕佳光子 | 531,297.00 | 98,103,991.05 | 2.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 633,402.00 | 97,980,955.38 | 2.75 |
| 688146 | 中船特气 | 275,501.00 | 96,422,594.99 | 2.70 |
| 688409 | 富创精密 | 309,051.00 | 94,646,868.75 | 2.65 |
| 688017 | 绿的谐波 | 219,653.00 | 91,784,202.58 | 2.57 |
| 688627 | 精智达 | 127,939.00 | 91,476,385.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,083,842,959.71 | 86.47 | 87.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,927,366.32 | 12.11 | 12.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,744,940.52 | 0.55 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | 0.07 | 1.77 | 3,566,496,020.68 |
| 2026-03-31 | 99.24 | 0.19 | 0.64 | 2,611,384,854.90 |
| 2025-12-31 | 98.82 | 0.08 | 1.22 | 2,604,116,811.51 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 0.94 | 2,870,267,595.97 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.11 | 3,357,721,497.81 |
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