基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板100ETF(588800) |
净值：
1.3482
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3482 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 941,247.00 | 107,829,256.32 | 3.76 |
| 688235 | 百济神州 | 265,759.00 | 81,561,437.10 | 2.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 715,183.00 | 76,453,062.70 | 2.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 841,695.00 | 74,439,505.80 | 2.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 578,995.00 | 63,978,947.50 | 2.23 |
| 688019 | 安集科技 | 271,645.00 | 62,054,583.80 | 2.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 517,149.00 | 60,004,798.47 | 2.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 138,278.00 | 59,321,262.00 | 2.07 |
| 688037 | 芯源微 | 371,921.00 | 55,416,229.00 | 1.93 |
| 688027 | 国盾量子 | 141,830.00 | 49,782,330.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,295,230,032.52 | 79.97 | 80.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520,623,540.08 | 18.14 | 18.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,663,754.30 | 0.82 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 0.94 | 2,870,267,595.97 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.11 | 3,357,721,497.81 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.94 | 3,389,677,814.53 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.87 | 4,691,561,855.55 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.70 | 3,903,871,564.20 |
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