科创100ETF华夏(588800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF华夏(588800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,416,465,726.72	1,584,391,388.51	625,220,235.13	-762,191,120.56
利息合计	102,028.48	240,065.54	101,652.66	4,058,552.49
其中：存款利息收入	102,028.48	240,065.54	101,652.66	384,089.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,069,256,601.63	1,325,133,484.45	382,494,982.70	-963,821,192.50
其中：股票投资收益	1,059,866,433.56	1,300,678,283.09	369,028,365.06	-995,583,671.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,546,495.82	1,591,197.11	863,683.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,672,968.69	7,926,298.81	773,580.49	4,507,534.33
股利收益	5,170,703.56	14,937,705.44	11,829,353.21	27,254,944.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	339,079,148.73	259,728,422.94	244,303,889.68	208,832,226.04
其他收入	8,027,947.88	-710,584.42	-1,680,289.91	-11,260,706.59
费用	2,956,558.82	6,738,631.25	3,797,842.79	21,682,922.56
管理人报酬	2,137,422.01	4,896,114.44	2,777,660.51	17,692,875.31
基金托管费	712,473.98	1,632,038.05	925,886.81	3,759,218.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,698.64	181,897.36	88,562.98	201,347.41
利润总额	1,413,509,167.90	1,577,652,757.26	621,422,392.34	-783,874,043.12

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