科创100ETF华夏(588800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,074,430,019.17 |
1,317,924,334.32 |
377,118,502.66 |
-992,706,269.16 |
| 本期利润 |
1,413,509,167.90 |
1,577,652,757.26 |
621,422,392.34 |
-783,874,043.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.50 |
0.16 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.32 |
48.70 |
16.75 |
-18.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.57 |
56.63 |
14.04 |
-7.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,531,385,948.62 |
595,218,230.79 |
-292,455,270.72 |
-1,002,956,348.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.31 |
-0.09 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,566,496,020.68 |
2,604,116,811.51 |
3,357,721,497.81 |
4,691,561,855.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.36 |
0.99 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.51 |
35.64 |
-1.24 |
-13.40 |
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