科创100ETF华夏(588800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创100ETF华夏(588800)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,473,971.84	15,445,360.76	11,617,193.65	9,426,015.74
存出保证金	173,907.71	1,662,466.88	3,818,301.68	3,003,147.89
交易性金融资产	3,538,119,493.61	2,575,568,825.25	3,316,796,373.19	4,651,377,967.03
其中：股票投资	3,535,724,387.79	2,573,512,793.71	3,316,796,373.19	4,651,377,967.03
债券投资	2,395,105.82	2,056,031.54	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,043,504.17	2,262,688.42	465,799.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,601,361,373.45	2,618,163,259.61	3,360,026,129.61	4,695,766,961.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,468,082.34	39,492.44	43,376.62	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	339,405.20	330,380.24	399,842.93	638,554.47
应付托管费	113,135.06	110,126.74	133,280.98	212,851.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.50	15,632.86	-	139,765.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,944,726.67	13,550,815.82	1,728,131.27	3,213,934.87
负债合计	34,865,352.77	14,046,448.10	2,304,631.80	4,205,106.39
所有者权益
实收基金	1,617,377,000.00	1,919,877,000.00	3,399,877,000.00	5,417,377,000.00
未分配利润	1,949,119,020.68	684,239,811.51	-42,155,502.19	-725,815,144.45
所有者权益合计	3,566,496,020.68	2,604,116,811.51	3,357,721,497.81	4,691,561,855.55
负债及所有者权益总计	3,601,361,373.45	2,618,163,259.61	3,360,026,129.61	4,695,766,961.94

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