基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF华泰柏瑞(588880) |
净值：
2.0417
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：2.0417 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 8,331.00 | 8,376,320.64 | 4.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 56,467.00 | 5,979,855.30 | 3.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,988.00 | 5,159,985.60 | 2.92 |
| 688110 | 东芯股份 | 42,871.00 | 4,659,220.28 | 2.64 |
| 688019 | 安集科技 | 16,339.00 | 4,095,860.52 | 2.32 |
| 688037 | 芯源微 | 22,002.00 | 3,686,655.12 | 2.09 |
| 688235 | 百济神州 | 15,751.00 | 3,679,276.09 | 2.09 |
| 688313 | 仕佳光子 | 43,961.00 | 3,657,115.59 | 2.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 52,151.00 | 3,474,821.13 | 1.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,038.00 | 3,426,386.40 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,650,973.17 | 84.82 | 85.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,620,765.98 | 13.39 | 13.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,351,748.94 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.97 | - | 1.10 | 176,436,210.22 |
| 2025-12-31 | 98.99 | 0.08 | 1.08 | 190,809,867.14 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.65 | 216,182,187.57 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.68 | 228,194,568.35 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.64 | 238,960,030.84 |
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