基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
净值：
1.3412
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3412 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 71,148.00 | 8,150,714.88 | 3.77 |
| 688235 | 百济神州 | 19,897.00 | 6,106,389.30 | 2.82 |
| 688110 | 东芯股份 | 54,103.00 | 5,783,610.70 | 2.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 63,942.00 | 5,655,030.48 | 2.62 |
| 688220 | 翱捷科技 | 43,642.00 | 4,822,441.00 | 2.23 |
| 688019 | 安集科技 | 19,942.00 | 4,555,550.48 | 2.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 38,923.00 | 4,516,235.69 | 2.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,414.00 | 4,467,606.00 | 2.07 |
| 688037 | 芯源微 | 27,909.00 | 4,158,441.00 | 1.92 |
| 688343 | 云天励飞 | 43,238.00 | 3,825,698.24 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,082,088.94 | 79.60 | 80.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,988,431.27 | 18.03 | 18.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,765,520.10 | 0.81 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.65 | 216,182,187.57 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.68 | 228,194,568.35 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.64 | 238,960,030.84 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.54 | 404,867,665.66 |
| 2024-09-30 | 99.11 | - | 0.96 | 434,497,373.08 |
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