基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF华泰柏瑞(588880) |
净值：
1.7747
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：1.7747 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 10,757.00 | 8,246,316.20 | 3.77 |
| 688200 | 华峰测控 | 14,654.00 | 7,694,815.40 | 3.52 |
| 688037 | 芯源微 | 17,002.00 | 7,464,728.10 | 3.42 |
| 688019 | 安集科技 | 18,885.00 | 6,410,702.10 | 2.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | 33,112.00 | 6,114,130.80 | 2.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 39,275.00 | 6,075,449.75 | 2.78 |
| 688409 | 富创精密 | 19,066.00 | 5,838,962.50 | 2.67 |
| 688146 | 中船特气 | 16,163.00 | 5,656,888.37 | 2.59 |
| 688017 | 绿的谐波 | 13,388.00 | 5,594,309.68 | 2.56 |
| 688627 | 精智达 | 7,548.00 | 5,396,820.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,238,180.08 | 86.12 | 87.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,658,569.22 | 12.20 | 12.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226,561.40 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.89 | 0.08 | 1.29 | 218,554,951.34 |
| 2026-03-31 | 98.97 | - | 1.10 | 176,436,210.22 |
| 2025-12-31 | 98.99 | 0.08 | 1.08 | 190,809,867.14 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.65 | 216,182,187.57 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.68 | 228,194,568.35 |
微信公众号
证券之星APP
