科创100ETF华泰柏瑞(588880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创100ETF华泰柏瑞(588880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,357,152.50	124,213,095.29	53,753,012.25	-41,965,308.69
利息合计	4,458.30	11,433.75	4,814.83	23,280.53
其中：存款利息收入	4,458.30	11,433.75	4,814.83	23,280.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,523,035.99	112,891,253.98	39,182,303.76	-72,973,069.99
其中：股票投资收益	43,977,543.44	111,679,806.02	38,343,714.16	-75,767,251.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,707.40	213,048.19	49,493.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	352,785.15	998,399.77	789,096.11	2,794,181.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,820,895.19	11,025,983.59	14,781,467.85	31,790,018.82
其他收入	8,763.02	284,423.97	-215,574.19	-805,538.05
费用	653,722.68	1,674,057.41	932,630.09	2,511,586.15
管理人报酬	476,453.90	1,253,122.70	706,781.19	1,949,294.01
基金托管费	95,290.81	250,624.53	141,356.26	389,858.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,977.86	170,310.00	84,492.56	172,433.38
利润总额	96,703,429.82	122,539,037.88	52,820,382.16	-44,476,894.84

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