科创100ETF华泰柏瑞(588880)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,882,534.63 |
111,513,054.29 |
38,038,914.31 |
-76,266,913.66 |
| 本期利润 |
96,703,429.82 |
122,539,037.88 |
52,820,382.16 |
-44,476,894.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.51 |
0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.29 |
49.40 |
18.78 |
-11.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.96 |
56.14 |
14.10 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
74,401,221.43 |
49,441,867.14 |
-7,955,337.75 |
-77,780,663.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.35 |
-0.03 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
218,554,951.34 |
190,809,867.14 |
228,194,568.35 |
404,867,665.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.35 |
0.99 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.95 |
34.97 |
-1.37 |
-13.56 |
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