基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板100ETF(588900) |
净值：
1.3870
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3870 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 272,556.00 | 31,224,015.36 | 3.78 |
| 688235 | 百济神州 | 76,786.00 | 23,565,623.40 | 2.85 |
| 688110 | 东芯股份 | 206,906.00 | 22,118,251.40 | 2.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 243,828.00 | 21,564,148.32 | 2.61 |
| 688220 | 翱捷科技 | 167,680.00 | 18,528,640.00 | 2.24 |
| 688019 | 安集科技 | 78,726.00 | 17,984,167.44 | 2.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 149,702.00 | 17,369,923.06 | 2.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 40,367.00 | 17,317,443.00 | 2.10 |
| 688037 | 芯源微 | 107,565.00 | 16,027,185.00 | 1.94 |
| 688343 | 云天励飞 | 165,958.00 | 14,683,963.84 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,229,260.31 | 80.53 | 80.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,331,547.06 | 18.32 | 18.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,859,738.20 | 0.83 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,264.82 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.39 | 826,066,056.08 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.99 | 344,941,577.84 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.61 | 299,635,691.87 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.80 | 359,428,315.05 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 314,880,108.97 |
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