基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF南方(588900) |
净值：
1.8550
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.8550 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 34,059.00 | 26,109,629.40 | 3.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 46,229.00 | 24,274,847.90 | 3.53 |
| 688037 | 芯源微 | 52,874.00 | 23,214,329.70 | 3.37 |
| 688019 | 安集科技 | 59,832.00 | 20,310,570.72 | 2.95 |
| 688313 | 仕佳光子 | 103,790.00 | 19,164,823.50 | 2.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 123,567.00 | 19,114,579.23 | 2.78 |
| 688409 | 富创精密 | 64,344.00 | 18,472,560.00 | 2.68 |
| 688146 | 中船特气 | 51,705.00 | 18,096,232.95 | 2.63 |
| 688017 | 绿的谐波 | 42,210.00 | 17,637,870.60 | 2.56 |
| 688627 | 精智达 | 24,611.00 | 17,596,865.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,075,274.50 | 86.77 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,330,696.27 | 12.25 | 12.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,819,981.24 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.57 | 0.08 | 0.22 | 688,151,792.34 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 704,509,988.55 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.30 | 663,978,370.73 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.39 | 826,066,056.08 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.99 | 344,941,577.84 |
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