基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板100ETF(588900) |
净值：
1.5656
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.5656 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 210,653.00 | 22,723,139.11 | 3.42 |
| 688110 | 东芯股份 | 159,786.00 | 20,987,891.10 | 3.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,999.00 | 19,901,048.01 | 3.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 189,869.00 | 19,138,795.20 | 2.88 |
| 688361 | 中科飞测 | 108,361.00 | 16,578,149.39 | 2.50 |
| 688027 | 国盾量子 | 31,729.00 | 15,984,752.91 | 2.41 |
| 688235 | 百济神州 | 59,372.00 | 15,947,319.20 | 2.40 |
| 688313 | 仕佳光子 | 165,819.00 | 14,721,410.82 | 2.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 194,028.00 | 14,299,863.60 | 2.15 |
| 688019 | 安集科技 | 60,436.00 | 13,170,213.12 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,889,667.18 | 82.37 | 82.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,169,395.98 | 16.74 | 16.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,913,337.20 | 0.59 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,715.84 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.30 | 663,978,370.73 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.39 | 826,066,056.08 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.99 | 344,941,577.84 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.61 | 299,635,691.87 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.80 | 359,428,315.05 |
微信公众号
证券之星APP
