基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF南方(588900) |
净值：
2.1164
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：2.1164 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 33,465.00 | 33,647,049.60 | 4.78 |
| 688347 | 华虹公司 | 226,113.00 | 23,945,366.70 | 3.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 204,369.00 | 20,682,142.80 | 2.94 |
| 688110 | 东芯股份 | 171,860.00 | 18,677,744.80 | 2.65 |
| 688019 | 安集科技 | 65,553.00 | 16,432,826.04 | 2.33 |
| 688037 | 芯源微 | 89,610.00 | 15,015,051.60 | 2.13 |
| 688235 | 百济神州 | 63,647.00 | 14,867,302.73 | 2.11 |
| 688313 | 仕佳光子 | 178,144.00 | 14,819,799.36 | 2.10 |
| 688385 | 复旦微电 | 208,462.00 | 13,889,823.06 | 1.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 52,688.00 | 13,846,406.40 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,660,416.65 | 85.40 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,621,068.36 | 13.57 | 13.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,458,519.86 | 0.77 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 704,509,988.55 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.30 | 663,978,370.73 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.39 | 826,066,056.08 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.99 | 344,941,577.84 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.61 | 299,635,691.87 |
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