科创100ETF南方(588900)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,315,279.88 |
176,710,246.13 |
31,882,237.80 |
-102,165,041.39 |
| 本期利润 |
317,105,625.49 |
219,919,626.80 |
50,068,442.70 |
-87,169,636.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.53 |
0.15 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.92 |
45.62 |
15.83 |
-24.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.40 |
55.61 |
13.87 |
-7.97 |
| 期末可供分配利润 |
179,848,502.39 |
79,490,633.91 |
-39,429,198.56 |
-88,934,088.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.17 |
-0.12 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
688,151,792.34 |
663,978,370.73 |
344,941,577.84 |
359,428,315.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.40 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.03 |
39.55 |
2.12 |
-10.32 |
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