科创100ETF南方(588900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF南方(588900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	317,925,684.33	221,050,925.93	50,464,825.11	-85,064,081.19
利息合计	6,917.45	13,208.32	5,595.90	358,765.29
其中：存款利息收入	6,917.45	13,208.32	5,595.90	26,815.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,118,466.59	177,425,343.63	32,342,860.43	-99,491,874.58
其中：股票投资收益	163,705,992.67	175,038,357.65	31,132,964.59	-101,677,903.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23.67	158,113.77	58,494.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	218,990.80	337,807.44	5,523.51	-114,293.24
股利收益	1,193,459.45	1,891,064.77	1,145,877.59	2,300,322.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,790,345.61	43,209,380.67	18,186,204.90	14,995,404.96
其他收入	9,954.68	402,993.31	-69,836.12	-926,376.86
费用	820,058.84	1,131,299.13	396,382.41	2,105,555.24
管理人报酬	553,554.02	724,136.59	236,347.56	1,608,165.52
基金托管费	184,517.99	241,378.84	78,782.50	330,523.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,197.67	164,566.26	81,150.88	165,670.74
利润总额	317,105,625.49	219,919,626.80	50,068,442.70	-87,169,636.43

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