科创100ETF南方(588900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创100ETF南方(588900)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	561,455.92	704,622.50	640,847.35	556,238.09
存出保证金	219,092.44	195,745.06	152,627.79	145,032.72
交易性金融资产	685,770,976.40	662,329,701.78	341,438,302.02	357,410,882.57
其中：股票投资	685,225,952.01	662,329,701.78	341,438,302.02	357,410,882.57
债券投资	545,024.39	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,126,082.03	99,826.06	716,274.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	688,660,185.97	664,626,626.99	345,709,541.74	360,444,914.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	469.01	1,771.12	396,332.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	75,356.70	88,918.42	38,985.75	49,220.47
应付托管费	25,118.90	29,639.49	12,995.27	16,406.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	856.79	2,330.72	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	407,061.24	526,898.62	714,211.76	554,639.72
负债合计	508,393.63	648,256.26	767,963.90	1,016,599.47
所有者权益
实收基金	301,783,000.00	475,783,000.00	337,783,000.00	400,783,000.00
未分配利润	386,368,792.34	188,195,370.73	7,158,577.84	-41,354,684.95
所有者权益合计	688,151,792.34	663,978,370.73	344,941,577.84	359,428,315.05
负债及所有者权益总计	688,660,185.97	664,626,626.99	345,709,541.74	360,444,914.52

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