基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF广发(588980) |
净值：
1.5573
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.5573 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 1,506.00 | 1,154,499.60 | 3.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,958.00 | 1,028,145.80 | 3.52 |
| 688037 | 芯源微 | 2,211.00 | 970,739.55 | 3.33 |
| 688019 | 安集科技 | 2,430.00 | 824,887.80 | 2.83 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,382.00 | 809,136.30 | 2.77 |
| 688409 | 富创精密 | 2,638.00 | 807,887.50 | 2.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,126.00 | 792,940.94 | 2.72 |
| 688146 | 中船特气 | 2,260.00 | 790,977.40 | 2.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,836.00 | 767,190.96 | 2.63 |
| 688627 | 精智达 | 1,047.00 | 748,605.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,301,372.11 | 86.73 | 87.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,580,487.59 | 12.27 | 12.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,006.74 | 0.58 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.58 | 0.08 | 0.39 | 29,173,859.20 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.09 | 24,492,544.84 |
| 2025-12-31 | 99.51 | 0.09 | 0.51 | 30,572,624.94 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.21 | 44,654,386.48 |
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