基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证科创板100ETF(588980) |
净值：
1.3606
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 9,657.00 | 1,041,700.59 | 3.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 7,250.00 | 952,287.50 | 3.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,444.00 | 927,033.56 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,726.00 | 879,580.80 | 2.88 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,006.00 | 765,867.94 | 2.51 |
| 688235 | 百济神州 | 2,689.00 | 722,265.40 | 2.36 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,364.00 | 687,169.56 | 2.25 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,582.00 | 673,129.96 | 2.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 8,948.00 | 659,467.60 | 2.16 |
| 688019 | 安集科技 | 2,748.00 | 598,844.16 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,084,272.95 | 82.05 | 82.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,156,721.24 | 16.87 | 16.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,883.82 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | 0.09 | 0.51 | 30,572,624.94 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.21 | 44,654,386.48 |
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