科创100ETF广发(588980)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,675,822.86 |
23,530,340.41 |
| 利息合计 |
453.48 |
19,889.76 |
| 其中：存款利息收入 |
453.48 |
19,889.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,492,404.19 |
19,798,851.91 |
| 其中：股票投资收益 |
9,425,495.85 |
19,737,938.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,718.57 |
0.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
47,189.77 |
60,912.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,180,094.19 |
3,781,378.80 |
| 其他收入 |
2,871.00 |
-69,780.06 |
| 费用 |
84,159.94 |
333,378.92 |
| 管理人报酬 |
69,737.40 |
161,121.61 |
| 基金托管费 |
13,947.54 |
32,224.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
475.00 |
140,033.03 |
| 利润总额 |
13,591,662.92 |
23,196,961.49 |
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