科创100ETF广发(588980)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
902.97 |
3,937.48 |
| 存出保证金 |
331.31 |
51,801.19 |
| 交易性金融资产 |
29,072,867.41 |
30,450,878.45 |
| 其中：股票投资 |
29,050,866.44 |
30,421,878.01 |
| 债券投资 |
22,000.97 |
29,000.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
2,778.24 |
| 资产总计 |
29,188,054.07 |
30,660,640.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
3,000.61 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,249.67 |
14,749.25 |
| 应付托管费 |
2,049.94 |
2,949.85 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.01 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,895.25 |
67,316.31 |
| 负债合计 |
14,194.87 |
88,016.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,420,000.00 |
24,420,000.00 |
| 未分配利润 |
14,753,859.20 |
6,152,624.94 |
| 所有者权益合计 |
29,173,859.20 |
30,572,624.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,188,054.07 |
30,660,640.96 |
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