基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创新药ETF汇添富(589120) |
净值：
0.8609
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8609 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 202,808.00 | 47,373,920.72 | 9.35 |
| 688578 | 艾力斯 | 475,986.00 | 45,694,656.00 | 9.02 |
| 688506 | 百利天恒 | 145,610.00 | 40,479,580.00 | 7.99 |
| 688331 | 荣昌生物 | 313,114.00 | 40,319,689.78 | 7.96 |
| 688180 | 君实生物 | 946,059.00 | 32,951,234.97 | 6.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 326,555.00 | 32,263,634.00 | 6.37 |
| 688166 | 博瑞医药 | 522,278.00 | 25,314,814.66 | 5.00 |
| 688278 | 特宝生物 | 287,789.00 | 18,648,727.20 | 3.68 |
| 688131 | 皓元医药 | 261,836.00 | 18,147,853.16 | 3.58 |
| 688336 | 三生国健 | 217,550.00 | 16,442,429.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,049,095.65 | 87.64 | 88.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,667,818.39 | 11.78 | 11.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 506,654,304.18 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.23 | 434,738,866.43 |
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