基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创新药ETF汇添富(589120) |
净值：
0.8935
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.8935 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 658,594.00 | 71,918,464.80 | 9.84 |
| 688235 | 百济神州 | 279,750.00 | 71,227,147.50 | 9.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 200,714.00 | 59,015,937.42 | 8.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 435,123.00 | 56,679,121.98 | 7.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 455,005.00 | 53,080,883.30 | 7.26 |
| 688180 | 君实生物 | 1,317,984.00 | 44,574,218.88 | 6.10 |
| 688131 | 皓元医药 | 365,685.00 | 34,593,801.00 | 4.73 |
| 688319 | 欧林生物 | 699,580.00 | 30,767,528.40 | 4.21 |
| 688166 | 博瑞医药 | 749,594.00 | 26,243,285.94 | 3.59 |
| 688336 | 三生国健 | 418,849.00 | 22,240,881.90 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,296,207.87 | 86.49 | 87.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,822,353.67 | 12.56 | 12.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.45 | 731,023,584.39 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 506,654,304.18 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.23 | 434,738,866.43 |
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