科创创新药ETF汇添富(589120)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
18,319,238.71 |
-69,828,509.39 |
| 利息合计 |
1,247.17 |
28,352.57 |
| 其中：存款利息收入 |
1,247.17 |
28,352.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-31,305,968.75 |
-32,125,463.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-32,139,342.61 |
-32,154,459.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
833,373.86 |
28,995.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
49,614,221.38 |
-37,638,735.51 |
| 其他收入 |
9,738.91 |
-92,662.61 |
| 费用 |
1,526,137.50 |
863,880.05 |
| 管理人报酬 |
1,202,752.23 |
623,158.40 |
| 基金托管费 |
240,550.41 |
124,631.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,834.86 |
116,090.00 |
| 利润总额 |
16,793,101.21 |
-70,692,389.44 |
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