科创创新药ETF汇添富(589120)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
724,196,276.06 |
430,142,701.63 |
| 其中：股票投资 |
724,196,276.06 |
430,142,701.63 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
734,765,329.14 |
435,508,901.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,408,886.40 |
433,977.03 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
209,196.23 |
184,214.65 |
| 应付托管费 |
41,839.26 |
36,842.92 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
81,822.86 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
3,741,744.75 |
770,034.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
894,620,000.00 |
530,620,000.00 |
| 未分配利润 |
-163,596,415.61 |
-95,881,133.57 |
| 所有者权益合计 |
731,023,584.39 |
434,738,866.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
734,765,329.14 |
435,508,901.03 |
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