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科创人工智能ETF富国(589380) |
净值：
1.4101
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.4101 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 63,416.00 | 23,536,214.24 | 14.05 |
| 688041 | 海光信息 | 52,023.00 | 19,264,116.90 | 11.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 60,218.00 | 18,661,558.20 | 11.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,764.00 | 17,174,500.20 | 10.25 |
| 688111 | 金山办公 | 46,223.00 | 9,847,810.15 | 5.88 |
| 688099 | 晶晨股份 | 84,398.00 | 8,684,554.20 | 5.18 |
| 688047 | 龙芯中科 | 40,028.00 | 6,191,130.76 | 3.70 |
| 688123 | 聚辰股份 | 25,251.00 | 5,368,362.60 | 3.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 75,279.00 | 5,366,639.91 | 3.20 |
| 688322 | 奥比中光 | 40,041.00 | 5,227,352.55 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,111,936.85 | 50.21 | 50.36 |
| 制造业 | 82,915,806.39 | 49.50 | 49.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.72 | - | 0.48 | 167,504,700.06 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.32 | 171,236,744.51 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.35 | 182,373,205.40 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.40 | 227,977,927.52 |
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