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科创人工智能ETF富国(589380) |
净值：
1.7137
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.7137 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 85,770.00 | 17,351,271.00 | 10.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,564.00 | 17,265,412.00 | 10.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 134,361.00 | 16,832,746.08 | 9.83 |
| 688111 | 金山办公 | 70,357.00 | 16,432,580.92 | 9.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 112,985.00 | 8,948,412.00 | 5.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 126,078.00 | 8,400,577.14 | 4.91 |
| 688169 | 石头科技 | 69,508.00 | 8,339,569.84 | 4.87 |
| 688568 | 中科星图 | 135,490.00 | 8,264,890.00 | 4.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 39,622.00 | 6,961,189.18 | 4.07 |
| 688343 | 云天励飞 | 84,221.00 | 6,282,886.60 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,719,060.47 | 61.74 | 61.88 |
| 制造业 | 65,116,791.71 | 38.02 | 38.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,078.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.32 | 171,236,744.51 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.35 | 182,373,205.40 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.40 | 227,977,927.52 |
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