基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF富国(589380) |
净值：
1.2220
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.2220 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 73,577.00 | 14,885,362.87 | 10.57 |
| 688041 | 海光信息 | 59,852.00 | 13,574,433.60 | 9.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 78,345.00 | 13,450,269.60 | 9.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,203.00 | 13,321,959.03 | 9.46 |
| 688111 | 金山办公 | 54,342.00 | 11,890,029.60 | 8.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 99,407.00 | 9,622,597.60 | 6.83 |
| 688169 | 石头科技 | 48,718.00 | 5,785,749.68 | 4.11 |
| 688385 | 复旦微电 | 88,515.00 | 4,972,772.70 | 3.53 |
| 688123 | 聚辰股份 | 29,715.00 | 4,744,891.20 | 3.37 |
| 688047 | 龙芯中科 | 47,092.00 | 4,619,725.20 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,541,394.96 | 50.79 | 50.89 |
| 制造业 | 69,023,667.37 | 49.01 | 49.10 |
| 采矿业 | 1,701.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.80 | - | 0.40 | 140,843,463.40 |
| 2026-06-30 | 99.72 | - | 0.48 | 167,504,700.06 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.32 | 171,236,744.51 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.35 | 182,373,205.40 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.40 | 227,977,927.52 |
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