科创人工智能ETF富国(589380)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
167,027,743.24 |
181,814,984.10 |
| 其中：股票投资 |
167,027,743.24 |
181,814,984.10 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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19,636.46 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
167,826,766.01 |
182,473,935.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
63,926.45 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
38,571.10 |
47,047.67 |
| 应付托管费 |
12,857.02 |
15,682.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
206,711.38 |
38,000.00 |
| 负债合计 |
322,065.95 |
100,730.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,694,276.00 |
131,694,276.00 |
| 未分配利润 |
77,810,424.06 |
50,678,929.40 |
| 所有者权益合计 |
167,504,700.06 |
182,373,205.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,826,766.01 |
182,473,935.63 |
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