科创人工智能ETF富国(589380)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
57,593,785.96 |
39,988,972.76 |
| 利息合计 |
1,600.25 |
41,153.16 |
| 其中：存款利息收入 |
1,600.25 |
41,153.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,540,077.22 |
45,947,633.11 |
| 其中：股票投资收益 |
24,343,440.37 |
45,718,793.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
196,636.85 |
228,839.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,945,668.32 |
-6,050,079.88 |
| 其他收入 |
106,440.17 |
50,266.37 |
| 费用 |
522,664.68 |
579,757.10 |
| 管理人报酬 |
290,094.85 |
287,892.80 |
| 基金托管费 |
96,698.25 |
95,964.30 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,871.58 |
195,900.00 |
| 利润总额 |
57,071,121.28 |
39,409,215.66 |
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