| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 24,125,452.96 | 45,459,295.54 |
| 本期利润 | 57,071,121.28 | 39,409,215.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.46 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 29.50 | 22.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 34.86 | 38.48 |
| 期末可供分配利润 | 46,214,437.69 | 39,734,393.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 167,504,700.06 | 182,373,205.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.87 | 1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 86.75 | 38.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
