基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
净值：
1.4724
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.4724 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 61,260.00 | 13,747,356.60 | 6.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,692.00 | 11,782,440.60 | 5.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,511.00 | 6,449,926.13 | 2.97 |
| 688012 | 中微公司 | 17,015.00 | 4,640,330.80 | 2.14 |
| 688585 | 上纬新材 | 25,453.00 | 3,241,948.61 | 1.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,157.00 | 3,081,294.60 | 1.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,687.00 | 2,866,710.00 | 1.32 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,628.00 | 2,787,706.80 | 1.28 |
| 688111 | 金山办公 | 8,688.00 | 2,667,824.16 | 1.23 |
| 688183 | 生益电子 | 26,165.00 | 2,503,728.85 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,054,676.15 | 80.55 | 81.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,888,030.75 | 16.51 | 16.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,057,730.66 | 1.40 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,283.36 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.60 | 0.06 | 1.47 | 217,326,849.55 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.13 | 262,243,117.38 |
| 2025-06-30 | 99.16 | 0.03 | 0.90 | 529,398,896.96 |
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