基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF华泰柏瑞(589990) |
净值：
1.6249
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.6249 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,474.00 | 13,520,690.70 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 35,862.00 | 13,279,698.60 | 6.03 |
| 688012 | 中微公司 | 17,256.00 | 8,084,436.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,510.00 | 5,426,349.00 | 2.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,795.00 | 4,821,440.00 | 2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,963.00 | 4,758,723.66 | 2.16 |
| 688146 | 中船特气 | 11,657.00 | 4,079,833.43 | 1.85 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,386.00 | 3,859,015.14 | 1.75 |
| 688048 | 长光华芯 | 5,795.00 | 2,909,090.00 | 1.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,701.00 | 2,820,455.73 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,209,498.41 | 81.35 | 82.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,952,188.39 | 15.41 | 15.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,196,865.31 | 1.45 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 706,747.40 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.54 | 0.02 | 1.47 | 220,288,564.15 |
| 2026-03-31 | 98.68 | - | 1.34 | 196,310,604.88 |
| 2025-12-31 | 98.60 | 0.06 | 1.47 | 217,326,849.55 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.13 | 262,243,117.38 |
| 2025-06-30 | 99.16 | 0.03 | 0.90 | 529,398,896.96 |
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