科创综指ETF华泰柏瑞(589990)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
214,407,214.39 |
525,131,535.58 |
| 其中：股票投资 |
214,278,720.92 |
524,946,524.42 |
| 债券投资 |
128,493.47 |
185,011.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
81,775.03 |
| 资产总计 |
217,599,420.62 |
529,989,674.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
85,606.81 |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
427,732.42 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,723.01 |
73,740.52 |
| 应付托管费 |
9,241.03 |
24,580.17 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.22 |
0.29 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,000.00 |
64,723.75 |
| 负债合计 |
272,571.07 |
590,777.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
162,090,000.00 |
534,090,000.00 |
| 未分配利润 |
55,236,849.55 |
-4,691,103.04 |
| 所有者权益合计 |
217,326,849.55 |
529,398,896.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
217,599,420.62 |
529,989,674.11 |
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