科创综指ETF华泰柏瑞(589990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创综指ETF华泰柏瑞(589990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	92,342,598.15	116,554,631.58	19,425,837.57
利息合计	2,385.84	27,446.62	25,160.12
其中：存款利息收入	2,385.84	27,446.62	25,160.12
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	51,840,975.75	73,588,296.72	13,078,422.85
其中：股票投资收益	51,339,033.08	70,739,216.59	10,833,511.17
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	152,498.96	251,110.28	71,350.55
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	349,443.71	2,597,969.85	2,173,561.13
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	40,485,587.35	43,478,287.99	6,791,072.50
其他收入	13,649.21	-539,399.75	-468,817.90
费用	351,662.57	945,052.66	491,873.62
管理人报酬	157,589.22	492,493.18	278,076.21
基金托管费	52,529.75	164,164.37	92,692.07
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	141,543.54	288,394.92	121,105.25
利润总额	91,990,935.58	115,609,578.92	18,933,963.95

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