基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心主题混合A(590005) |
净值：
1.9030
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：2.0630 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 3,600,000.00 | 24,192,000.00 | 8.04 |
| 601009 | 南京银行 | 1,580,000.00 | 17,269,400.00 | 5.74 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,600,000.00 | 17,134,000.00 | 5.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,080,000.00 | 16,491,600.00 | 5.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,600,000.00 | 16,048,000.00 | 5.33 |
| 601838 | 成都银行 | 930,000.00 | 16,042,500.00 | 5.33 |
| 601187 | 厦门银行 | 2,500,000.00 | 15,700,000.00 | 5.21 |
| 601916 | 浙商银行 | 5,200,000.00 | 15,496,000.00 | 5.15 |
| 601998 | 中信银行 | 2,150,000.00 | 15,480,000.00 | 5.14 |
| 601229 | 上海银行 | 1,700,000.00 | 15,232,000.00 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 7.50 | 301,071,164.25 |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.24 | 326,250,756.72 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.20 | 359,745,713.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 13.14 | 381,684,903.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 3901 | 16.39 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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