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中邮核心主题混合A(590005)
中邮核心主题混合A
(590005)
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累计净值：2.4060
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2460 | 2.28% |
| 2026-05-12 | 2.1960 | 1.81% |
| 2026-05-11 | 2.1570 | 0.94% |
| 2026-05-08 | 2.1370 | -0.33% |
| 2026-05-07 | 2.1440 | -0.97% |
| 2026-05-06 | 2.1650 | -1.14% |
| 2026-04-30 | 2.1900 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 2.2000 | 1.06% |
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基金全称
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中邮核心主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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1.4305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.74%
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最近一月
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6.80%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.02%
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最近两年
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21.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 560,000.00 | 18,323,200.00 | 6.17 |
| 002149 | 西部材料 | 350,000.00 | 18,039,000.00 | 6.08 |
| 600343 | 航天动力 | 490,000.00 | 16,846,200.00 | 5.68 |
| 300900 | 广联航空 | 435,000.00 | 16,791,000.00 | 5.66 |
| 002738 | 中矿资源 | 225,000.00 | 16,717,500.00 | 5.63 |
| 002240 | 盛新锂能 | 400,000.00 | 16,040,000.00 | 5.40 |
| 301232 | 飞沃科技 | 90,000.00 | 15,417,000.00 | 5.19 |
| 002379 | 宏桥控股 | 560,000.00 | 15,164,800.00 | 5.11 |
| 688433 | 华曙高科 | 180,000.00 | 13,532,400.00 | 4.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 720,000.00 | 12,808,800.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,617,960.00 | 79.71 | 86.29 |
| 采矿业 | 31,923,400.00 | 10.75 | 11.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,664,400.00 | 1.91 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 8.09 | 296,843,105.37 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.04 | 307,955,832.49 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 7.50 | 301,071,164.25 |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.24 | 326,250,756.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 4081 | 37.37 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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