中邮核心主题混合(590005) |
净值:
3.5730
|
日增长率:
-0.92%
|
累计净值:3.7330 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | 8.48% | 135/4672 |
最近一月 | 13.94% | 188/4672 |
最近三月 | 34.56% | 157/4672 |
最近六月 | 32.99% | 708/4672 |
最近一年 | 95.17% | 314/4672 |
今年以来 | 21.99% | 109/4672 |
成立以来 | 334.07% | 348/4672 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
中邮瑞享两年定期开放混合A | 1.1122 | 3.81% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 1.1098 | 3.80% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 72372.42 | 82.53 |
科学研究和技术服务业 | 5161.24 | 5.89 |
卫生和社会工作 | 3384.47 | 3.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.91 | 0.61 |
教育 | 421.56 | 0.48 | 其他 | 5813.60 | 6.63 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 83218.89 | 91.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7347.47 | 8.10 |
其他各项资产 | 92.39 | 0.10 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.47 | -3.64 |
2015-03-13 | 至今 | 陈梁 | 2160 | 119.60 | 130.52 |
2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 91.36 | 53.37 |
现任基金经理:陈梁 |