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中邮核心主题混合A(590005)
中邮核心主题混合A
(590005)
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累计净值：2.3710
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2110 | 0.55% |
| 2026-02-05 | 2.1990 | -3.97% |
| 2026-02-04 | 2.2900 | -1.38% |
| 2026-02-03 | 2.3220 | 5.35% |
| 2026-02-02 | 2.2040 | -4.51% |
| 2026-01-30 | 2.3080 | -3.71% |
| 2026-01-29 | 2.3970 | -0.95% |
| 2026-01-28 | 2.4200 | 1.68% |
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基金全称
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中邮核心主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.07亿元
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份额规模
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1.5349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.20%
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最近一月
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4.54%
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最近三月
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15.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.07%
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最近两年
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30.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 300,000.00 | 18,615,000.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 480,000.00 | 16,545,600.00 | 5.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 500,000.00 | 16,420,000.00 | 5.33 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,700,000.00 | 16,227,000.00 | 5.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800,000.00 | 16,000,000.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,000.00 | 15,967,900.00 | 5.19 |
| 688347 | 华虹公司 | 145,000.00 | 15,641,150.00 | 5.08 |
| 688041 | 海光信息 | 63,000.00 | 14,137,830.00 | 4.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 200,000.00 | 13,652,000.00 | 4.43 |
| 000960 | 锡业股份 | 450,000.00 | 12,546,000.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,014,620.00 | 71.44 | 76.14 |
| 采矿业 | 47,203,600.00 | 15.33 | 16.34 |
| 金融业 | 21,751,200.00 | 7.06 | 7.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.04 | 307,955,832.49 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 7.50 | 301,071,164.25 |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.24 | 326,250,756.72 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.20 | 359,745,713.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 3985 | 35.23 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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