首页 > 基金> 中邮核心主题混合(590005)

中邮核心主题混合

(590005)

净值:
3.5730
日增长率:
-0.92%
累计净值:3.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
中邮核心主题混合(590005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-193.5730-0.92%
2021-02-183.6060-4.12%
2021-02-103.76103.30%
2021-02-093.64102.45%
2021-02-083.55400.99%
2021-02-053.51901.44%
2021-02-043.46900.06%
2021-02-033.46701.49%
基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁
销售机构 查看详情 发行份额 22.3388亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7690亿元
最近分红 中邮核心主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.48% 135/4672
最近一月 13.94% 188/4672
最近三月 34.56% 157/4672
最近六月 32.99% 708/4672
最近一年 95.17% 314/4672
今年以来 21.99% 109/4672
成立以来 334.07% 348/4672
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业315.004441.504.95制造业
002607中公教育98.003197.743.56教育
300274阳光电源50.003614.004.12制造业
300122智飞生物42.005851.026.52制造业
603806福斯特42.003586.804.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72372.4282.53
科学研究和技术服务业5161.245.89
卫生和社会工作3384.473.86
信息传输、软件和信息技术服务业532.910.61
教育421.560.48
其他5813.606.63
中邮核心主题混合(590005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83218.8991.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7347.478.10
其他各项资产92.390.10
中邮核心主题混合(590005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-092018-10-12国晓雯641-26.47-3.64
2015-03-13至今陈梁2160119.60130.52
2010-05-192015-03-13刘霄汉175991.3653.37
现任基金经理:陈梁
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-