中邮核心主题混合A(590005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.7990 |
1.9590 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8410 |
2.0010 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8730 |
2.0330 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9490 |
2.1090 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7640 |
1.9240 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8760 |
2.0360 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0660 |
2.2260 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1730 |
2.3330 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2610 |
2.4210 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1190 |
2.2790 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.2730 |
2.4330 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.4070 |
2.5670 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2730 |
2.4330 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3380 |
2.4980 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3760 |
2.5360 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.4980 |
2.6580 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5050 |
2.6650 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7160 |
2.8760 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.7820 |
2.9420 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7520 |
2.9120 |
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