中邮核心主题混合A(590005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心主题混合A(590005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	110,932,862.77	25,414,931.68	22,382,933.11	48,754,486.49
利息合计	203,448.89	424,218.95	235,643.26	480,132.98
其中：存款利息收入	203,448.89	424,218.95	235,643.26	480,132.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,889,932.40	43,176,386.49	25,124,339.92	20,742,646.16
其中：股票投资收益	61,461,745.87	32,377,522.99	19,270,641.51	7,078,743.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	428,203.18	10,798,863.50	5,853,698.41	13,663,902.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,805,044.05	-18,234,074.08	-2,995,610.74	27,506,922.34
其他收入	34,437.43	48,400.32	18,560.67	24,785.01
费用	2,297,013.30	4,798,037.47	2,436,491.65	5,253,990.85
管理人报酬	1,880,572.58	3,937,124.98	2,003,786.41	4,332,777.86
基金托管费	313,428.74	656,187.54	333,964.47	722,129.60
销售服务费	1,285.54	4,616.86	331.29	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,726.37	200,108.09	98,409.48	199,083.39
利润总额	108,635,849.47	20,616,894.21	19,946,441.46	43,500,495.64

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