中邮核心主题混合A(590005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,792,996.59 |
22,904,468.21 |
15,993,573.30 |
5,698,002.66 |
| 本期利润 |
20,718,087.82 |
19,917,706.35 |
43,500,495.64 |
43,015,714.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
0.22 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
5.92 |
12.04 |
11.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
6.25 |
13.04 |
12.74 |
| 期末可供分配利润 |
153,982,294.51 |
176,463,950.00 |
167,595,263.50 |
174,739,907.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.99 |
0.87 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
307,477,023.76 |
354,892,747.45 |
359,745,713.93 |
376,172,202.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.99 |
1.87 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.46 |
129.85 |
116.33 |
115.75 |
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