信达澳银红利回报混合

(610005)

净值:
0.7790
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.9790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银红利回报混合(610005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7790-0.89%
2019-06-050.78600.26%
2019-05-310.7900-0.13%
2019-05-300.7910-0.88%
2019-05-290.7980-0.13%
2019-05-280.79900.88%
2019-05-270.79201.15%
2019-05-240.78300.26%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王辉良 邹运
销售机构 查看详情 发行份额 5.9476亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3771亿元
最近分红 信达澳银红利回报混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 1867/3059
最近一月 7.54% 133/3059
最近三月 2.47% 317/3059
最近六月 31.62% 238/3059
最近一年 7.54% 746/3059
今年以来 34.47% 217/3059
成立以来 3.93% 2042/3059
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合1.15000.70%
信达澳银新目标混合1.01700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.82369.854.913.61%16.07%10.20%房地产业
300287飞利信31.94293.213.890.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技19.03285.073.785.44%24.32%24.32%制造业
002590万安科技17.01238.313.16-2.24%-14.39%-6.19%制造业
603600永艺股份15.23250.753.336.65%2.90%10.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1498.1139.73
信息传输、软件和信息技术服务业1094.6829.03
房地产业345.829.17
批发和零售业240.616.38
金融业220.225.84
其他371.439.85
信达澳银红利回报混合(610005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3399.4388.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.397.25
其他各项资产173.244.50
信达澳银红利回报混合(610005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今王辉良4810.202.81
2015-07-092016-10-27柴妍4761.667.78
2015-02-142016-01-22杜蜀鹏342-10.797.79
2014-10-292015-02-14张俊生10844.1717.13
2013-02-212014-10-29林钟斌6154.3822.16
2012-01-092013-06-07周强松5159.6517.08
2010-07-282011-12-16曾国富506-22.97-10.07
现任基金经理:王辉良 邹运