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信澳红利回报混合A(610005)
信澳红利回报混合A
(610005)
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累计净值：1.3530
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8210 | -0.73% |
| 2026-05-12 | 0.8270 | 0.12% |
| 2026-05-11 | 0.8260 | 1.72% |
| 2026-05-08 | 0.8120 | -1.46% |
| 2026-05-07 | 0.8240 | -0.72% |
| 2026-05-06 | 0.8300 | -0.84% |
| 2026-04-30 | 0.8370 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 0.8400 | 1.33% |
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基金全称
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信澳红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.5174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-5.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.21%
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最近两年
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-1.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 238,640.00 | 12,099,048.00 | 9.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 199,900.00 | 11,730,132.00 | 9.40 |
| 603259 | 药明康德 | 118,700.00 | 11,644,470.00 | 9.33 |
| 002001 | 新和成 | 314,500.00 | 10,865,975.00 | 8.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 54,600.00 | 9,964,500.00 | 7.98 |
| 301162 | 国能日新 | 109,400.00 | 7,160,230.00 | 5.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,700.00 | 6,889,732.00 | 5.52 |
| 300866 | 安克创新 | 54,000.00 | 5,842,260.00 | 4.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 189,800.00 | 5,779,410.00 | 4.63 |
| 603129 | 春风动力 | 20,700.00 | 4,732,020.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,695,502.52 | 50.22 | 63.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,278,254.00 | 9.83 | 12.42 |
| 批发和零售业 | 9,964,500.00 | 7.98 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,880,439.11 | 6.31 | 7.97 |
| 金融业 | 5,890,861.00 | 4.72 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 125,518.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 40,000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.20 | - | 18.31 | 124,849,222.31 |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 14.14 | 135,021,103.51 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 10.44 | 143,695,527.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 邹运 | 2552 | 27.05 |
| 2016-01-08 | 2020-07-27 | 王辉良 | 1662 | 46.87 |
| 2015-07-09 | 2016-10-27 | 柴妍 | 476 | 9.28 |
| 2015-02-14 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 342 | -10.86 |
| 2014-10-29 | 2015-02-14 | 张俊生 | 108 | 45.12 |
| 2013-02-21 | 2014-10-29 | 林钟斌 | 615 | 2.15 |
| 2012-01-09 | 2013-06-07 | 周强松 | 515 | 13.59 |
| 2011-12-16 | 2013-02-21 | 张俊生 | 433 | 7.34 |
| 2010-07-28 | 2011-12-16 | 曾国富 | 506 | -25.05 |
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