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信澳红利回报混合A(610005)
信澳红利回报混合A
(610005)
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累计净值：1.4030
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.8710 | 1.63% |
| 2026-02-06 | 0.8570 | 1.18% |
| 2026-02-05 | 0.8470 | 0.24% |
| 2026-02-04 | 0.8450 | -0.94% |
| 2026-02-03 | 0.8530 | 1.67% |
| 2026-02-02 | 0.8390 | -2.56% |
| 2026-01-30 | 0.8610 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 0.8660 | 1.29% |
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基金全称
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信澳红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.6252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.81%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.47%
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最近两年
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11.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 788,650.00 | 12,925,973.50 | 9.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 585,200.00 | 12,798,324.00 | 9.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 288,500.00 | 12,489,165.00 | 9.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 730,500.00 | 12,462,330.00 | 9.23 |
| 603737 | 三棵树 | 261,500.00 | 12,099,605.00 | 8.96 |
| 300133 | 华策影视 | 1,153,200.00 | 9,594,624.00 | 7.11 |
| 300866 | 安克创新 | 83,700.00 | 9,574,443.00 | 7.09 |
| 601595 | 上海电影 | 322,400.00 | 9,230,312.00 | 6.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 65,500.00 | 7,879,650.00 | 5.84 |
| 002555 | 三七互娱 | 281,041.00 | 6,632,567.60 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,010,837.46 | 42.96 | 49.76 |
| 制造业 | 33,213,942.64 | 24.60 | 28.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,824,936.00 | 13.94 | 16.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,317,564.00 | 4.68 | 5.42 |
| 采矿业 | 144,864.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,750.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,550.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 14.14 | 135,021,103.51 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 10.44 | 143,695,527.09 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.22 | 150,936,512.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 邹运 | 2459 | 34.79 |
| 2016-01-08 | 2020-07-27 | 王辉良 | 1662 | 46.87 |
| 2015-07-09 | 2016-10-27 | 柴妍 | 476 | 9.28 |
| 2015-02-14 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 342 | -10.86 |
| 2014-10-29 | 2015-02-14 | 张俊生 | 108 | 45.12 |
| 2013-02-21 | 2014-10-29 | 林钟斌 | 615 | 2.15 |
| 2012-01-09 | 2013-06-07 | 周强松 | 515 | 13.59 |
| 2011-12-16 | 2013-02-21 | 张俊生 | 433 | 7.34 |
| 2010-07-28 | 2011-12-16 | 曾国富 | 506 | -25.05 |
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