信澳红利回报混合A(610005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳红利回报混合A(610005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,331.47	137,350.47	316,188.31	767,323.35
存出保证金	73,102.60	54,142.88	43,608.14	103,732.94
交易性金融资产	80,309,465.14	116,577,508.10	132,890,484.66	134,664,774.21
其中：股票投资	80,309,465.14	116,577,508.10	132,890,484.66	134,664,774.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	549,632.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,469.90	20,217.63	28,037.52	28,549.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,826,486.04	135,743,646.51	150,593,512.30	151,735,650.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,273.05	1,132.30	49,621.16	-
应付赎回款	770,991.27	307,628.16	368,958.38	44,172.17
应付管理人报酬	101,358.04	137,054.24	149,518.52	156,472.55
应付托管费	16,892.99	22,842.39	24,919.75	26,078.74
应付销售服务费	209.44	933.98	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	288,781.35	252,951.93	236,317.16	572,414.23
负债合计	1,180,506.14	722,543.00	829,334.97	799,137.69
所有者权益
实收基金	134,585,578.03	164,326,214.13	190,095,388.40	215,807,924.99
未分配利润	-36,939,598.13	-29,305,110.62	-40,331,211.07	-64,871,412.30
所有者权益合计	97,645,979.90	135,021,103.51	149,764,177.33	150,936,512.69
负债及所有者权益总计	98,826,486.04	135,743,646.51	150,593,512.30	151,735,650.38

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