信澳红利回报混合A(610005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳红利回报混合A(610005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,112,908.47	26,097,964.07	18,442,615.71	-30,448,843.84
利息合计	37,225.78	62,067.32	28,067.39	129,988.60
其中：存款利息收入	37,225.78	62,067.32	28,067.39	129,988.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	467,181.18	19,903,409.41	4,956,810.28	-40,268,988.30
其中：股票投资收益	-320,422.32	17,812,620.36	3,758,468.92	-44,678,946.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	787,603.50	2,090,789.05	1,198,341.36	4,409,958.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,643,176.40	6,099,321.74	13,448,117.82	9,602,427.53
其他收入	25,860.97	33,165.60	9,620.22	87,728.33
费用	954,319.92	2,227,428.25	1,113,516.40	3,347,412.54
管理人报酬	742,176.57	1,739,866.59	870,043.94	2,698,836.48
基金托管费	123,696.05	289,977.79	145,007.31	449,806.06
销售服务费	2,433.84	3,873.87	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,013.46	193,710.00	98,465.15	198,770.00
利润总额	-13,067,228.39	23,870,535.82	17,329,099.31	-33,796,256.38

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