信澳红利回报混合A(610005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-441,695.67 |
17,664,656.38 |
3,880,981.49 |
-43,398,683.91 |
| 本期利润 |
-13,046,325.46 |
23,707,382.64 |
17,329,099.31 |
-33,796,256.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.13 |
0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.57 |
16.46 |
11.85 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.68 |
17.60 |
12.73 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
-52,038,579.95 |
-62,082,656.29 |
-87,188,697.66 |
-103,551,740.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
97,239,706.59 |
133,543,409.91 |
149,764,177.33 |
150,936,512.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.82 |
0.79 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.00 |
21.15 |
16.14 |
3.02 |
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