基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.2699元
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7日年化率：
1.2500%
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2026-10-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260401 | 26农发01 | 202,313,652.05 | 2.71 |
| 260201 | 26国开01 | 201,880,634.87 | 2.70 |
| 112694592 | 26珠海华润银行CD020 | 199,842,705.19 | 2.68 |
| 112612071 | 26北京银行CD071 | 199,772,796.19 | 2.68 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 199,654,469.28 | 2.67 |
| 112696338 | 26广州银行CD087 | 199,513,127.50 | 2.67 |
| 260411 | 26农发11 | 100,794,478.94 | 1.35 |
| 112693963 | 26齐鲁银行CD034 | 99,977,119.71 | 1.34 |
| 112694581 | 26贵阳银行CD031 | 99,923,834.86 | 1.34 |
| 112698537 | 26九江银行CD100 | 99,921,369.54 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 75.96 | 19.00 | 7,467,894,599.94 |
| 2026-06-30 | - | 57.84 | 14.35 | 14,955,284,699.50 |
| 2026-03-31 | - | 86.84 | 8.66 | 8,317,877,530.36 |
| 2025-12-31 | - | 61.46 | 4.56 | 15,822,122,609.48 |
| 2025-09-30 | - | 69.34 | 9.95 | 10,217,317,199.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 1106 | 4.78 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 3202 | 21.20 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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