基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.2132元
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7日年化率：
1.1810%
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2026-08-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 202,490,218.21 | 1.35 |
| 260401 | 26农发01 | 201,649,913.64 | 1.35 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 199,832,020.21 | 1.34 |
| 112695480 | 26重庆农村商行CD055 | 199,670,885.90 | 1.34 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 199,304,120.55 | 1.33 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 199,191,258.64 | 1.33 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 199,148,982.50 | 1.33 |
| 112694592 | 26珠海华润银行CD020 | 199,120,741.01 | 1.33 |
| 112612071 | 26北京银行CD071 | 199,053,718.50 | 1.33 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 198,917,197.88 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.84 | 14.35 | 14,955,284,699.50 |
| 2026-03-31 | - | 86.84 | 8.66 | 8,317,877,530.36 |
| 2025-12-31 | - | 61.46 | 4.56 | 15,822,122,609.48 |
| 2025-09-30 | - | 69.34 | 9.95 | 10,217,317,199.66 |
| 2025-06-30 | - | 73.47 | 8.71 | 8,259,328,303.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 1014 | 4.46 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 3110 | 20.83 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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