基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.2659元
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7日年化率：
1.2590%
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2026-05-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 203,071,707.65 | 2.44 |
| 250421 | 25农发21 | 202,354,572.83 | 2.43 |
| 112609025 | 26浦发银行CD025 | 199,758,402.29 | 2.40 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 198,515,931.34 | 2.39 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 198,329,054.02 | 2.38 |
| 210305 | 21进出05 | 103,037,148.22 | 1.24 |
| 250431 | 25农发31 | 100,849,868.45 | 1.21 |
| 112594525 | 25贵州银行CD035 | 99,971,410.55 | 1.20 |
| 112583460 | 25四川银行CD125 | 99,948,606.60 | 1.20 |
| 112594815 | 25贵州银行CD044 | 99,946,840.58 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 86.84 | 8.66 | 8,317,877,530.36 |
| 2025-12-31 | - | 61.46 | 4.56 | 15,822,122,609.48 |
| 2025-09-30 | - | 69.34 | 9.95 | 10,217,317,199.66 |
| 2025-06-30 | - | 73.47 | 8.71 | 8,259,328,303.80 |
| 2025-03-31 | - | 81.78 | 10.47 | 7,869,762,814.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 946 | 4.21 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 3042 | 20.55 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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