金元顺安金元宝货币B(620011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安金元宝货币B(620011)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	263,275.78	381,335.53
存出保证金	-	8,300.07	2,695.72	8,645.42
交易性金融资产	8,650,533,298.02	9,724,289,764.29	6,067,951,516.79	6,795,105,370.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,650,533,298.02	9,724,289,764.29	6,067,951,516.79	6,795,105,370.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,173,749,311.11	4,230,680,875.31	2,094,960,189.58	4,381,066,981.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,241.00	1,414,511,649.44	200,004,700.00	53,780,210.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,970,411,039.52	16,091,353,501.09	9,082,545,118.92	13,522,059,936.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	263,215,356.27	818,589,323.29	-
应付证券清算款	10,128,917.53	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	5,001,265.25
应付管理人报酬	1,811,437.69	1,833,997.00	2,141,003.95	2,747,700.14
应付托管费	452,859.40	458,499.28	519,031.26	666,109.11
应付销售服务费	100,068.05	101,000.57	71,156.58	86,163.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	77,261.89	48,941.64	17,104.26	30,106.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,177,552.03	3,015,364.22	1,540,115.30	3,454,308.46
其他负债	378,243.43	557,732.63	339,080.48	525,350.36
负债合计	15,126,340.02	269,230,891.61	823,216,815.12	12,511,004.24
所有者权益
实收基金	14,955,284,699.50	15,822,122,609.48	8,259,328,303.80	13,509,548,931.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,955,284,699.50	15,822,122,609.48	8,259,328,303.80	13,509,548,931.80
负债及所有者权益总计	14,970,411,039.52	16,091,353,501.09	9,082,545,118.92	13,522,059,936.04

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