金元顺安金元宝货币B(620011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安金元宝货币B(620011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,856,764.87	176,821,777.49	90,581,398.00	255,296,982.95
利息合计	25,348,290.35	53,476,861.36	28,351,332.90	117,475,079.84
其中：存款利息收入	7,164,762.39	19,893,093.50	11,705,713.47	69,949,821.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,183,527.96	33,583,767.86	16,645,619.43	47,525,258.74
投资收益合计	61,382,027.70	123,115,508.79	62,100,031.90	137,820,409.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,382,027.70	123,115,508.79	62,100,031.90	137,820,409.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	126,446.82	229,407.34	130,033.20	1,493.61
费用	20,443,197.77	52,306,561.16	28,924,822.51	65,638,694.56
管理人报酬	10,210,503.55	24,875,465.82	14,224,408.54	34,454,293.42
基金托管费	2,552,625.74	6,083,856.80	3,448,341.46	8,352,556.02
销售服务费	567,737.64	963,330.42	456,733.72	1,089,434.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,942,194.82	20,090,157.81	10,652,226.52	21,461,486.88
其中：卖出回购金融资产支出	6,942,194.82	20,090,157.81	10,652,226.52	21,461,486.88
其他费用	127,995.94	257,200.00	127,695.94	237,200.00
利润总额	66,413,567.10	124,515,216.33	61,656,575.49	189,658,288.39

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