金元顺安金元宝货币B(620011)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安金元宝货币B(620011)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	66,152,969.34	124,181,868.67	61,530,006.07	189,358,438.73
本期利润	66,152,969.34	124,181,868.67	61,530,006.07	189,358,438.73
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.65	1.40	0.71	1.84
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	14,906,280,474.72	15,779,000,982.68	8,232,993,814.44	13,495,747,202.89
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	38.13	37.24	36.30	34.35

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