首页 > 基金> 农银价值(660004)

农银价值

(660004)

净值:
4.6746
日增长率:
3.38%
累计净值:4.6746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银价值(660004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-094.67463.38%
2021-02-084.52161.59%
2021-02-054.4510-0.72%
2021-02-044.4835-0.86%
2021-02-034.52230.11%
2021-02-024.51752.82%
2021-02-014.39371.88%
2021-01-294.3128-0.46%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 77.8853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2036亿元
最近分红 农银价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 978/4647
最近一月 1.91% 1808/4647
最近三月 17.01% 924/4647
最近六月 25.35% 570/4647
最近一年 85.44% 406/4647
今年以来 7.34% 1158/4647
成立以来 345.23% 291/4647
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理创新医疗混合1.75912.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601233桐昆股份77.461594.903.07制造业
600690海尔智家47.091375.502.64制造业
600882妙可蓝多39.231630.793.52制造业
002241歌尔股份38.001536.343.32制造业
002475立讯精密33.441910.204.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35676.8468.56
信息传输、软件和信息技术服务业1794.433.45
金融业1728.183.32
租赁和商务服务业1670.893.21
采矿业1582.653.04
其他9585.4918.42
农银价值(660004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40134.3286.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2682.205.77
其他各项资产3685.547.93
农银价值(660004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-06至今陈富权207390.3249.51
2014-10-112015-06-12徐莉244106.44100.40
2013-03-052014-10-11李洪雨58511.9820.80
2010-04-152013-03-05程涛10554.32-9.90
2009-09-292011-04-01栾杰54912.7618.94
现任基金经理:陈富权
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-