农银价值(660004) |
净值:
4.6746
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日增长率:
3.38%
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累计净值:4.6746 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 35676.84 | 68.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1794.43 | 3.45 |
金融业 | 1728.18 | 3.32 |
租赁和商务服务业 | 1670.89 | 3.21 |
采矿业 | 1582.65 | 3.04 | 其他 | 9585.49 | 18.42 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 40134.32 | 86.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2682.20 | 5.77 |
其他各项资产 | 3685.54 | 7.93 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-06-06 | 至今 | 陈富权 | 2073 | 90.32 | 49.51 |
2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 106.44 | 100.40 |
2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 11.98 | 20.80 |
2010-04-15 | 2013-03-05 | 程涛 | 1055 | 4.32 | -9.90 |
2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.76 | 18.94 |
现任基金经理:陈富权 |