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农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
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累计净值：3.6739
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.6739 | -1.90% |
| 2025-11-13 | 3.7452 | 1.55% |
| 2025-11-12 | 3.6879 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 3.6960 | -0.80% |
| 2025-11-10 | 3.7258 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 3.7146 | -0.70% |
| 2025-11-06 | 3.7407 | 1.85% |
| 2025-11-05 | 3.6728 | 0.17% |
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基金全称
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.90亿元
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份额规模
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1.2805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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8.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.76%
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最近两年
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17.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,080.00 | 18,926,160.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 231,200.00 | 12,741,432.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,900.00 | 12,070,032.00 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,068.00 | 12,015,100.00 | 2.45 |
| 601601 | 中国太保 | 335,400.00 | 11,779,248.00 | 2.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 414,600.00 | 11,641,968.00 | 2.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 273,200.00 | 11,299,552.00 | 2.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 158,437.00 | 10,559,826.05 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,300.00 | 10,401,152.00 | 2.12 |
| 000776 | 广发证券 | 460,000.00 | 10,248,800.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,637,252.17 | 59.52 | 68.78 |
| 金融业 | 58,742,473.00 | 11.99 | 13.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,807,903.97 | 9.76 | 11.28 |
| 采矿业 | 13,769,594.00 | 2.81 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,402,250.00 | 1.71 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 2,121,444.00 | 0.43 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,517,750.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.88 | 490,018,735.57 |
| 2025-06-30 | 81.68 | - | 18.70 | 438,522,440.12 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 0.14 | 20.20 | 452,563,387.79 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 19.22 | 470,386,543.48 |
| 2024-09-30 | 81.76 | - | 9.70 | 500,850,005.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 3818 | 53.47 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
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