首页 >
基金>
农银策略价值混合(660004)
农银策略价值混合
(660004)
|
|
|
累计净值：3.1947
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 3.1947 | -0.63% |
| 2026-11-12 | 3.2151 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 3.2205 | 0.31% |
| 2026-11-10 | 3.2105 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 3.2035 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 3.2052 | -1.35% |
| 2026-11-05 | 3.2489 | 0.79% |
| 2026-11-04 | 3.2234 | 3.01% |
|
基金全称
|
农银汇理策略价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
陈富权
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.59亿元
|
份额规模
|
1.0073亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.33%
|
|
最近一月
|
-7.22%
|
|
最近三月
|
-18.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.70%
|
|
最近两年
|
-5.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 72,300.00 | 12,098,682.00 | 3.37 |
| 300604 | 长川科技 | 48,100.00 | 11,533,899.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 11,237,316.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 10,949,994.00 | 3.05 |
| 601398 | 工商银行 | 1,080,300.00 | 8,944,884.00 | 2.49 |
| 688012 | 中微公司 | 27,731.00 | 8,833,710.05 | 2.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,467.00 | 8,578,138.37 | 2.39 |
| 300408 | 三环集团 | 68,300.00 | 8,013,639.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 20,600.00 | 8,013,400.00 | 2.23 |
| 300832 | 新产业 | 153,900.00 | 7,751,943.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,220,349.26 | 57.37 | 76.74 |
| 金融业 | 22,767,906.00 | 6.33 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,793,770.80 | 4.95 | 6.62 |
| 采矿业 | 11,596,260.00 | 3.23 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,734,274.92 | 1.32 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,495,910.00 | 0.97 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 2,102,562.00 | 0.58 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.76 | - | 25.52 | 359,444,185.17 |
| 2026-06-30 | 82.04 | - | 18.53 | 483,550,659.03 |
| 2026-03-31 | 82.45 | - | 17.85 | 408,712,050.81 |
| 2025-12-31 | 84.15 | - | 7.87 | 461,537,366.43 |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.88 | 490,018,735.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-06 | - | 陈富权 | 4180 | 33.45 |
| 2014-10-11 | 2015-06-12 | 徐莉 | 244 | 102.46 |
| 2013-03-05 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 585 | 14.15 |
| 2010-04-17 | 2013-03-05 | 程涛 | 1053 | 2.96 |
| 2009-09-29 | 2011-04-01 | 栾杰 | 549 | 12.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
