农银策略价值混合(660004)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略价值混合(660004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,885,768.59	75,097,318.22	-8,014,185.62	30,473,101.92
利息合计	155,197.60	319,261.80	183,313.79	380,613.51
其中：存款利息收入	136,287.33	284,389.05	150,503.14	310,193.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,910.27	34,872.75	32,810.65	70,419.59
投资收益合计	43,264,146.32	35,956,529.40	-12,031,248.72	2,717,304.21
其中：股票投资收益	41,473,031.59	29,468,951.73	-15,728,259.60	-6,563,493.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-144,337.67	-144,337.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,791,114.73	6,631,915.34	3,841,348.55	9,280,797.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,444,179.35	38,780,518.98	3,817,198.01	27,308,910.73
其他收入	22,245.32	41,008.04	16,551.30	66,273.47
费用	3,182,778.23	6,557,165.95	3,196,152.81	6,750,079.71
管理人报酬	2,658,776.88	5,481,779.85	2,671,088.01	5,648,096.36
基金托管费	443,129.43	913,630.00	445,181.39	941,349.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,871.25	161,754.46	79,881.84	160,631.34
利润总额	96,702,990.36	68,540,152.27	-11,210,338.43	23,723,022.21

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