农银策略价值混合(660004)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,258,811.01 |
29,759,633.29 |
-15,027,536.44 |
-3,585,888.52 |
| 本期利润 |
96,702,990.36 |
68,540,152.27 |
-11,210,338.43 |
23,723,022.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.51 |
-0.08 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.63 |
15.02 |
-2.50 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.51 |
15.83 |
-2.41 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
370,969,845.47 |
339,260,650.72 |
300,631,248.83 |
326,039,028.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.58 |
2.77 |
2.18 |
2.26 |
| 期末基金资产净值 |
483,550,659.03 |
461,537,366.43 |
438,522,440.12 |
470,386,543.48 |
| 期末基金份额净值 |
4.66 |
3.77 |
3.18 |
3.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
366.17 |
277.45 |
218.02 |
225.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
