农银策略价值混合(660004)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.7327 |
3.7327 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.6794 |
3.6794 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.8126 |
3.8126 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.7947 |
3.7947 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.9849 |
3.9849 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.9144 |
3.9144 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.9526 |
3.9526 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.9393 |
3.9393 |
| 9 |
2026-07-21 |
4.0241 |
4.0241 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.8009 |
3.8009 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.8234 |
3.8234 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.9966 |
3.9966 |
| 13 |
2026-07-15 |
4.1403 |
4.1403 |
| 14 |
2026-07-14 |
4.2305 |
4.2305 |
| 15 |
2026-07-13 |
4.1281 |
4.1281 |
| 16 |
2026-07-10 |
4.2383 |
4.2383 |
| 17 |
2026-07-09 |
4.4196 |
4.4196 |
| 18 |
2026-07-08 |
4.2409 |
4.2409 |
| 19 |
2026-07-07 |
4.2873 |
4.2873 |
| 20 |
2026-07-06 |
4.3030 |
4.3030 |
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