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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.8918
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8208 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.8202 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 1.8268 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.8272 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.8318 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.8294 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.8243 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 1.8274 | 0.58% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.91%
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最近两年
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9.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 51,300.00 | 477,090.00 | 0.93 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,619.00 | 471,410.94 | 0.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5,700.00 | 432,459.00 | 0.85 |
| 605098 | 行动教育 | 7,900.00 | 427,864.00 | 0.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,700.00 | 411,750.00 | 0.81 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,800.00 | 397,680.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,800.00 | 397,212.00 | 0.78 |
| 601339 | 百隆东方 | 58,100.00 | 393,337.00 | 0.77 |
| 300970 | 华绿生物 | 20,600.00 | 376,568.00 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 620.00 | 376,340.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,641,821.34 | 14.95 | 80.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 525,152.00 | 1.03 | 5.55 |
| 金融业 | 470,054.00 | 0.92 | 4.97 |
| 教育 | 427,864.00 | 0.84 | 4.52 |
| 采矿业 | 397,212.00 | 0.78 | 4.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.51 | 95.67 | 1.71 | 51,106,796.04 |
| 2026-03-31 | 17.79 | 80.30 | 2.84 | 60,603,457.30 |
| 2025-12-31 | 19.93 | 82.73 | 0.81 | 74,962,037.15 |
| 2025-09-30 | 17.73 | 80.90 | 1.45 | 68,337,194.94 |
| 2025-06-30 | 16.61 | 81.12 | 2.40 | 46,286,437.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 刘莎莎 | 96 | -2.65 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
| 2011-07-01 | 2026-05-16 | 史向明 | 5433 | 97.16 |
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