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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.9269
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8559 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.8611 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.8550 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.8569 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.8589 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.8570 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.8597 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.8547 | 0.11% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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史向明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.87%
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最近两年
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8.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 27,000.00 | 807,300.00 | 1.18 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 371,830.00 | 0.54 |
| 002050 | 三花智控 | 7,500.00 | 363,225.00 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 8,900.00 | 357,513.00 | 0.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,300.00 | 348,257.00 | 0.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 8,000.00 | 300,000.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,400.00 | 284,636.00 | 0.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 273,025.00 | 0.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,000.00 | 267,400.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 640.00 | 257,280.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,999,903.23 | 11.71 | 66.04 |
| 金融业 | 1,579,953.00 | 2.31 | 13.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 791,561.00 | 1.16 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 768,385.00 | 1.12 | 6.34 |
| 房地产业 | 610,930.00 | 0.89 | 5.04 |
| 采矿业 | 147,560.00 | 0.22 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,949.20 | 0.14 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 80,716.00 | 0.12 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,905.00 | 0.04 | 0.23 |
| 建筑业 | 12,135.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.73 | 80.90 | 1.45 | 68,337,194.94 |
| 2025-06-30 | 16.61 | 81.12 | 2.40 | 46,286,437.57 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 100.70 | 0.54 | 41,016,362.31 |
| 2024-12-31 | 16.79 | 86.40 | 1.06 | 50,269,167.46 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 93.44 | 0.70 | 44,686,309.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-07-01 | - | 史向明 | 5253 | 97.17 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
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