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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.9472
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8762 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.8749 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.8782 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.8716 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.8617 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.8738 | -0.39% |
| 2026-01-29 | 1.8811 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.8832 | 0.02% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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史向明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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12.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 40,500.00 | 1,162,755.00 | 1.55 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,200.00 | 478,516.00 | 0.64 |
| 002050 | 三花智控 | 6,500.00 | 359,515.00 | 0.48 |
| 002156 | 通富微电 | 8,900.00 | 335,530.00 | 0.45 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 315,720.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 840.00 | 308,498.40 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,300.00 | 300,563.00 | 0.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,000.00 | 297,500.00 | 0.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,300.00 | 295,919.00 | 0.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,700.00 | 291,060.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,888,946.93 | 13.19 | 66.20 |
| 金融业 | 2,264,309.00 | 3.02 | 15.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 924,981.00 | 1.23 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 846,197.00 | 1.13 | 5.66 |
| 房地产业 | 587,680.00 | 0.78 | 3.93 |
| 采矿业 | 182,670.00 | 0.24 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,406.60 | 0.15 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 108,978.00 | 0.15 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,595.00 | 0.02 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 11,725.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.93 | 82.73 | 0.81 | 74,962,037.15 |
| 2025-09-30 | 17.73 | 80.90 | 1.45 | 68,337,194.94 |
| 2025-06-30 | 16.61 | 81.12 | 2.40 | 46,286,437.57 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 100.70 | 0.54 | 41,016,362.31 |
| 2024-12-31 | 16.79 | 86.40 | 1.06 | 50,269,167.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-07-01 | - | 史向明 | 5338 | 99.33 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
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