农银增强收益债券C(660109)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.8116 |
1.8826 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8038 |
1.8748 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.8131 |
1.8841 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8048 |
1.8758 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.8195 |
1.8905 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8049 |
1.8759 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.8147 |
1.8857 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.8069 |
1.8779 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.8127 |
1.8837 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.7990 |
1.8700 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.7987 |
1.8697 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.8167 |
1.8877 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.8243 |
1.8953 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.8242 |
1.8952 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.8098 |
1.8808 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.8209 |
1.8919 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.8286 |
1.8996 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.8243 |
1.8953 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.8333 |
1.9043 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.8441 |
1.9151 |
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