农银增强收益债券C(660109)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
726,120.20 |
-50,540.23 |
-389,716.98 |
-89,284.42 |
| 本期利润 |
-235,341.04 |
1,522,615.49 |
324,444.40 |
575,508.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
5.71 |
1.44 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
5.77 |
0.94 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
9,569,034.46 |
8,654,800.36 |
10,209,192.37 |
11,864,853.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.81 |
0.77 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
20,977,494.58 |
19,785,973.05 |
23,426,563.09 |
27,561,544.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.86 |
1.77 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.36 |
97.32 |
88.30 |
86.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
