基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币B(675062) |
每万份收益：
0.3593元
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7日年化率：
1.4140%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 242,263,176.71 | 1.20 |
| 112511080 | 25平安银行CD080 | 199,424,334.99 | 0.99 |
| 112509024 | 25浦发银行CD024 | 198,943,530.79 | 0.99 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 197,609,726.68 | 0.98 |
| 210203 | 21国开03 | 164,264,674.19 | 0.82 |
| 250301 | 25进出01 | 151,239,761.94 | 0.75 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 139,646,808.68 | 0.69 |
| 112582462 | 25徽商银行CD178 | 119,106,490.33 | 0.59 |
| 250201 | 25国开01 | 110,751,694.83 | 0.55 |
| 220412 | 22农发12 | 102,358,598.01 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.86 | 17.20 | 20,133,460,321.20 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 18.57 | 21,080,225,267.47 |
| 2025-03-31 | - | 63.05 | 16.57 | 16,178,413,985.22 |
| 2024-12-31 | - | 50.15 | 28.49 | 25,502,609,028.05 |
| 2024-09-30 | - | 37.88 | 44.39 | 20,267,926,829.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1671 | 9.53 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 3195 | 25.68 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.41 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.91 |
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