| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.51 | 33.88 | 38.43 | 48.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.37 | 0.44 | 0.25 | - |
| 30天-60天(%) | 8.82 | 6.39 | 10.82 | 8.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.03 | 0.04 | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.99 | 26.85 | 19.70 | 13.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.14 | 0.08 | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.83 | 9.93 | 5.10 | 4.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.40 | 29.03 | 28.83 | 31.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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