西部利得天添富货币B(675062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得天添富货币B(675062)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	231,668,875.09	377,529,380.55	188,837,936.35	378,490,395.32
利息合计	101,321,644.25	158,824,625.01	80,057,647.30	232,154,626.46
其中：存款利息收入	54,971,698.77	68,122,309.84	38,020,562.84	152,179,218.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,349,945.48	90,702,315.17	42,037,084.46	79,975,408.01
投资收益合计	130,347,230.84	218,704,755.54	108,780,289.05	146,335,768.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,347,230.84	218,704,755.54	108,780,289.05	146,185,813.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	149,955.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	38,822,211.56	61,321,976.32	27,651,312.90	71,329,829.08
管理人报酬	21,330,547.76	36,786,929.56	17,520,748.34	42,453,705.35
基金托管费	7,110,182.54	10,369,724.95	4,887,836.12	10,573,604.70
销售服务费	5,004,027.45	4,143,979.93	1,056,510.99	1,795,216.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,216,149.38	9,738,100.93	4,042,573.96	16,247,595.70
其中：卖出回购金融资产支出	5,216,149.38	9,738,100.93	4,042,573.96	16,247,595.70
其他费用	115,469.25	233,035.00	116,009.25	232,342.56
利润总额	192,846,663.53	316,207,404.23	161,186,623.45	307,160,566.24

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