基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币B(675072) |
每万份收益：
0.2707元
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7日年化率：
1.7750%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519379 | 25恒丰银行CD379 | 21,938,301.16 | 5.11 |
| 112681292 | 26长沙银行CD160 | 19,977,860.45 | 4.66 |
| 112610169 | 26兴业银行CD169 | 19,935,060.66 | 4.65 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 19,929,673.66 | 4.64 |
| 112616108 | 26上海银行CD108 | 19,887,547.93 | 4.63 |
| 112605151 | 26建设银行CD151 | 19,868,870.26 | 4.63 |
| 112695220 | 26广州农村商业银行CD047 | 17,970,441.48 | 4.19 |
| 260301 | 26进出01 | 13,109,781.16 | 3.05 |
| 112694519 | 26齐鲁银行CD038 | 11,990,916.40 | 2.79 |
| 072510305 | 25国信证券CP018 | 11,159,623.11 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 79.28 | 0.26 | 429,134,572.39 |
| 2026-06-30 | - | 75.80 | 0.12 | 412,342,644.43 |
| 2026-03-31 | - | 82.11 | 0.07 | 444,701,922.85 |
| 2025-12-31 | - | 85.10 | 0.08 | 451,051,783.68 |
| 2025-09-30 | - | 65.94 | 5.44 | 512,725,936.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2652 | 14.62 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.91 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.78 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.59 |
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