基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币B(675072) |
每万份收益：
0.3081元
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7日年化率：
1.1820%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505125 | 25建设银行CD125 | 24,924,976.91 | 5.53 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 24,910,683.79 | 5.52 |
| 072510267 | 25浙商证券CP010 | 20,059,700.00 | 4.45 |
| 112590764 | 25徽商银行CD011 | 19,982,686.03 | 4.43 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 19,938,929.70 | 4.42 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 19,931,176.16 | 4.42 |
| 112505419 | 25建设银行CD419 | 19,865,189.66 | 4.40 |
| 112508266 | 25中信银行CD266 | 19,790,354.20 | 4.39 |
| 112519378 | 25恒丰银行CD378 | 17,869,377.79 | 3.96 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 14,922,898.64 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 85.10 | 0.08 | 451,051,783.68 |
| 2025-09-30 | - | 65.94 | 5.44 | 512,725,936.30 |
| 2025-06-30 | - | 75.32 | 0.13 | 463,268,738.78 |
| 2025-03-31 | - | 84.09 | 3.63 | 427,418,524.80 |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 11.55 | 591,478,581.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2372 | 13.54 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.91 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.78 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.59 |
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